歡迎來到知科普!
>
計算公式:單位基金資產淨值=(總資產-總負債)/基金單位總數。
基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更準確地體現基金的真實業績水平。
計算公式:累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額(即基金分紅)。
圖文推薦
相關文章