基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。
不同類型的基金產品，對其基金淨值的公告有不同的時間要求：
1.基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產淨值和基金份額淨值，將基金資產淨值、基金份額淨值和基金份額累計淨值刊登在指定報刊和網站上。
2.對於封閉式基金，基金管理人應當至少每週公告一次基金的資產淨值和份額淨值。
3.對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每週公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。
4.在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
