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基金累計淨值和單位淨值
基金累計淨值和單位淨值
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基金淨值,一般指
單位
淨值,是當前的基金總淨資產除以基金總份額。一般來説,單位淨值是每天(
交易
日,T日)波動的,因為資產總值和總份額都是波動的。累計淨值是該基金自發行成立以來的淨值,包括了分紅,拆分份額等。基金累計淨值全面反映基金在運作期間的歷史表現,投資者在評估基金表現時,應該關注的是基金份額累計淨值。如果一支基金自發行以來,沒有分過紅或拆分份額,單位淨值等於累計淨值。否則,一般累計淨值大於單位淨值。
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