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基金的單位淨值是什麼
基金的單位淨值是什麼
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基金
單位
淨值是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產基金份額。基金的總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、
銀行
存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。需要注意的是,在基金剛剛成立的時候,淨值都是1元。基金公司用募集來的錢去投資證券市場,購買股票、債券等。一段時間後,如果股票價格上漲,那麼基金總資產增加,淨值就會上漲。相反,如果虧了,淨值就會下跌。
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