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基金淨值更新時間
基金淨值更新時間
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基金淨值公佈時間一般是當天22:00左右,第二天早上一定可以看到。基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值,等於基金的總資產減去總
負債
後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的
交易
價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日
公告
)的單位基金資產淨值。
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