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基金份額淨值,又稱為基金份額資產淨值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回,其贖回價格就是以申請當日的基金份額淨值為基礎進行計算的。
基金份額淨值=(基金總資產—基金總負債)/基金總份額。
其中,基金總資產是指基金所擁有的所有資產(包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資)的資產總額;
基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債(包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等);
基金總份額是指當時發行在外的基金份額的總數。
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