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基金的淨值是指什麼
基金的淨值是指什麼
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基金淨值是指當前的基金總淨資產除以基金總份額,即每份基金
單位
的淨資產價值,其計算公式爲:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。由於基金持有的股票和債券基本上每個
交易
日的價格都會發生變化,因此單位淨值也會變化。無論哪一種基金,在初次發行時即將/基金總額分成若干個等額的整數份,每一份即爲一個“基金單位”。在基金的運作過程中,基金單位價格會隨着基金資產值和收益的變化而變化。
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