(一)銀行對賬期初錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬户的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前餘額”——點擊“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出後點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出。
(二)銀行對賬單錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單。
(三)銀行對賬：分為自動對賬、手工對賬兩種對賬功能。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬。
1、自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目、月份——確定，進入對賬界面，左邊為公司日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定後進行自動銀行對賬。
2、手工對賬：自動對賬後，可進行手工調整(注意“對照”功能使用)雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。
3、取消勾對：“取消”按鈕。
(四)餘額調節表：出納——銀行對賬——餘額調節表——選中查詢的科目——查看或雙擊該行——查看該銀行賬户的銀行存款餘額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況。
(五)進行核銷：對賬平衡後，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬。
