套期保值通俗解釋

套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下），由於這兩個市場受同一供求關係的影響，由於二者價格同漲同跌；但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損。

某銅生產企業訂出一份一年期交貨的合同，約定價格為5萬元/噸，履約的價格就是5萬元/噸，這是不能改變的。如果一年後：銅的現貨上升到7萬元/噸，則企業在現貨市場上就要虧損2萬元，而此時手中的期貨合約也會上漲到7萬元/噸左右，企業又在期貨市場上得到了2萬元的盈利，正好彌補了現貨的虧損。