0026是什麼意思 - 理財淨值1

單位淨值1.0026是指當日某基金的一份額價值是1.0026，是基金淨資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。單位淨值是股市術語，全稱基金單位淨值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，其計算公式為：基金單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。