1、會計人員根據審核無誤的原始憑證填制“現金付出（收入）單”或“銀行存款付出（收入）單”，出納人員根據付出單付款，百並據付款業務順序，逐筆登記現金或銀行存款日記帳，完畢後，應在該單上加蓋現金（銀行）付訖或收收訖章，一聯由出納保管，一聯交由會計進行帳務處理。2、帳薄上度面所指的編號就是付款單或收款單上面的編號，這種收付款單是編號的；對方科目應寫在收付款單上面的，注意填寫規範；3、現金（銀行存款）日記帳應該做到日清月結，每一筆業務都算出餘額來，這樣做是為內了能及時瞭解實有庫存現金及銀行存款餘額數，免得開出空頭支票等。4、現金（銀行存款）日記帳為企業資產類帳户，餘額在借方。分辨帳户登記在借方或貸方，主要是看科目屬於那一類，資產類帳户借方登記增加，貸方登記減少，負債和所有者權益類帳户正好和這個相反，是容貸方登記增加，借方登記減少www.51dongshi.com防採集。
Excel是生活和工作中常用的辦公軟件，其中它統計數據的功能是最常用的，接下來就為大家介紹一下Excel表格如何設置編輯銀行存款日記賬
材料/工具
Excel
方法
在桌面空白處單擊鼠標右鍵，點擊“新建”，選擇新建“xlsx文件”
現金日記賬 銀行存款日記賬 電子版 excel 表格 搜索資料 本地圖片 圖片鏈接 代碼 提交回
直接將文件名命名為“2018銀行存款日記帳”
也可直接點“搜索資料”搜索整個問題。 excel 電子表格 現金日記賬 銀行存款 出納 搜索資料 本
選中A1到F1的單元格，點擊“合併居中”
示含數據賬本樣本（含現金日記賬、銀行日記賬、總賬、明細賬和分類明細賬）已發送至郵箱
並將A2到F2及其以下的全部單元格選中，在頂部工具欄選擇添加“所有邊框”
1、會計人員根據審核無誤的原始憑證填制“現金付出（收入）單”或“銀行存款付出（收入）單”，出納人員根
並將右邊沒有被編輯的所有單元格在“視圖”裏，取消“顯示網格線”
完全可以！實現信息化管理~ 這個若不用經上司手寫批的，那EXCEL當然可以，還可以無限期存檔，多
這樣，這兩邊的區域會有一明顯的對比
銀行日記賬 日期 摘要 收入 支出 餘額 期初餘額 100,000.00 1-
在表格底部，選中“sheet1”，單擊鼠標右鍵，選擇“重命名”
出納用的現金日記賬、銀行日記賬、銀行餘額調節表自動計算的電子表格。希望對你有幫助。
按照這個操作，可以將底部分頁設置為不同的月份記錄
可用EXCEL做簡易的電子表格，不一定要用財務軟件。 你可在網上下開比較規格的電子表格，不用自己做的
然後依次在A2到F2中填入“日期，憑證號，摘要，借方，貸方，餘額”，並填入相對應的數據即可
現金日記賬 銀行存款日記賬 電子版 excel 表格 搜索資料 本地圖片 圖片鏈接 代碼 提交回
計算餘額的公式為“上次餘額+借方金額-貸方金額”，單擊回車即可
也可直接點“搜索資料”搜索整個問題。 excel 電子表格 現金日記賬 銀行存款 出納 搜索資料 本
完全可以！實現信息化管理~ 這個若不用經上司手寫批的，那EXCEL當然可以，還可以無限期存檔，多好。你可以向上級反映一下情況，或提這個意見，允許了就OK，？，銀行日記賬e79fa5e98193e58685e5aeb931333264623838 日期 摘要 收入 支出 餘額 期初餘額 100,000.00 1-2 100,000.00 1-3 100,000.00 1-4 100,000.00 1-5 100,000.00 1-6 100,000.00 1-7 100,000.00 1-8 100,000.00 1-9 100,000.00 1-10 100,000.00 1-11 100,000.00 1-12 100,000.00 1-13 100,000.00 1-14 100,000.00 1-15 100,000.00 1-16 100,000.00 1-17 100,000.00 1-18 100,000.00 1-19 100,000.00 1-20 100,000.00 1-21 100,000.00 1-22 100,000.00 1-23 100,000.00 1-24 100,000.00 1-25 100,000.00 1-26 100,000.00 1-27 100,000.00 1-28 100,000.00 1-29 100,000.00 1-30 100,000.00 1-31 100,000.00 1-31 100,000.00 1-31 100,000.00 本月合計 0.00 0.00 100,000.00 2-1 100,000.00 2-2 100,000.00 2-3 100,000.00 2-4 100,000.00 2-5 100,000.00 2-6 100,000.00 2-7 100,000.00 2-8 100,000.00 2-9 100,000.00 2-10 100,000.00 2-11 100,000.00 2-12 100,000.00 2-13 100,000.00 2-14 100,000.00 2-15 100,000.00 2-16 100,000.00 2-17 100,000.00 2-18 100,000.00 2-19 100,000.00 2-20 100,000.00 2-21 100,000.00 2-22 100,000.00 2-23 100,000.00 2-24 100,000.00 2-25 100,000.00 2-26 100,000.00 2-27 100,000.00 2-28 100,000.00 本月合計 0.00 0.00 100,000.00 3-1 100,000.00 3-2 100,000.00 3-3 100,000.00 3-4 100,000.00 3-5 100,000.00 3-6 100,000.00 3-7 100,000.00 3-8 100,000.00 3-9 100,000.00 3-10 100,000.00 3-11 100,000.00 3-12 100,000.00 3-13 100,000.00 3-14 100,000.00 3-15 100,000.00 3-16 100,000.00 3-17 100,000.00 3-18 100,000.00 3-19 100,000.00 3-20 100,000.00 3-21 100,000.00 3-22 100,000.00 3-23 100,000.00 3-24 100,000.00 3-25 100,000.00 3-26 100,000.00 3-27 100,000.00 3-28 100,000.00 3-29 100,000.00 3-30 100,000.00 3-31 100,000.00 本月合計 0.00 0.00 100,000.00 4-1 100,000.00 4-2 100,000.00 4-3 100,000.00 4-4 100,000.00 4-5 100,000.00 4-6 100,000.00 4-7 100,000.00 4-8 100,000.00 4-9 100,000.00 4-10 100,000.00 4-11 100,000.00 4-12 100,000.00 4-13 100,000.00 4-14 100,000.00 4-15 100,000.00 4-16 100,000.00 4-17 100,000.00 4-18 100,000.00 4-19 100,000.00 4-20 100,000.00 4-21 100,000.00 4-22 100,000.00 4-23 100,000.00 4-24 100,000.00 4-25 100,000.00 4-26 100,000.00 4-27 100,000.00 4-28 100,000.00 4-29 100,000.00 4-30 100,000.00 本月合計 0.00 0.00 100,000.00內容來自www.51dongshi.com請勿採集。
