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在理財產品開發中,託管機構的主要職責包括以下幾點:
1.法律、法規規定的其他職責;
2.負責委託資產的會計核算和估值,符合、審查投資管理人計算的資產淨值;
3.及時與投資管理人核對報表、數據,按照規定監督投資管理人的投資運作;
4.安全保管委託資產,根據投資管理人的合規指令及時辦理清算、交割事宜;
5.定期向委託人和有關監督部門提交託管報告和財務會計報告。
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